Processus de rapprochement bancaire manuel (option 991).
Etape 1 : la configuration du solde des écritures bancaires
Préalable à la démarche de rapprochement bancaire, il faut configurer la date et le solde correspondant au dernier état de rapprochement.
La date de ce dernier état de rapprochement (à titre indicatif est renseigné via l’option de menu 99 Banques.
Le solde du dernier état de rapprochement se configure via l’option 488 du menu, « maintenance des relevés bancaires », ligne « nouveau solde en bas de page.
Etape 2 : la mise à jour de l’état de rapprochement.
La démarche de rapprochement se réalise via l’option 991,
Saisie du compte ou sélection via la liste de valeur des comptes 512 identifiés dans le plan comptable
Saisie immédiate du compte comptable ou sélection du compte via la liste de valeur des comptes 512 identifiés dans le plan comptable.
La touche entrée du clavier permet de valider les champs filtre de date début et fin pour afficher le détail des enregistrements
La mise à jour de l’état de rapprochement se réalise par sélection de la case à cocher en bout de ligne par clic sur le bouton validation.
Après chaque validation le système réactualise l’affichage des écritures non rapprochées.
Etape 3 Edition de l’état de rapprochement
L’édition de l’état de rapprochement se génère via l’option 992 du menu à partir des critères de sélection suivants :
