La fonctionnalité de tableaux de bord permet de configurer la sélection de données comptable pour une exportation sous Excel.
Le paramétrage repose sur la constitution de rubriques (ensemble de compte), de postes budgétaires (valorisation théorique) et le positionnement de ces données dans le « tableau de résultat ».
Il existe deux démarches de « reporting » possible :
Le “reporting” par poste budgétaire, c’est le poste budgétaire qui impose la sélection des comptes comptables Tableaux de bord par compte
Le reporting par compte comptable : c’est la rubrique « comptable » qui définit la sélection des comptes et il n’y a pas de comparaison à un budget théorique.
Définition des rubriques comptables
L’option 390 du menu permet de lister les comptes par rubrique pour la prise en compte dans le calcul du tableau de bord :
.
La sélection des comptes se réalise à partir du compte (exemple 702210) ou du préfixe du compte (exemple 70).
Par plage de compte (début et fin) ou par liste avec numéro d’ordre.
Chaque ligne de compte sélectionnée est associée à une valeur retournée qui correspond au type de calcul de la sélection. Cette valeur retournée peut être déterminée par :
Chaque calcul est « signé positivement » au débit ou au crédit (D ou C)
Création du document (1146)
Chaque tableau de bord est défini par un nom de document, un titre et un tableau de données.
Saisie du nom de document puis entrée.
Saisie du titre puis entrée
Saisie du chemin d’accès au fichier d’export excel
Saisie des rubriques et des coordonnées Excel pour l’export des résultats. Chaque rubrique est ordonnée et positionnée en colonne et ligne.
Le type de donnée est exclusivement une rubrique associée à un indicateur de calcul du détail par compte ou non.
Génération du document (1146)
ATTENTION :
Attention pour être généré le document de destination Excel doit préalablement exister.
La génération du calcul et de l’export des données se réalise via l’option 1146.
Il faut en premier définir le périmètre de calcul et de destination du document.
Les Champs s’alimentent par double clic et sélection dans des listes de valeurs associées.
Le bouton 
génère le calcul du document suivant les filtres définis (société, dépôt, périodes…)
Le système retour le message suivant lorsque le calcul est terminé
Le détail du calcul est alors visible par le bouton 
L’export du document (option 1146)
Procède à l’ouverture du document Excel de destination.
Procède au report des valeurs suivant les coordonnés enregistrées lors de la création du document.
Définition des postes budgétaire (389)
La définition des postes budgétaires repose sur un code alphanumérique (exemple REP005, un libellé (exemple chiffre d’affaire), l’exercice de référence et une liste de compte.
Le budget associé au poste se ventile par mois automatiquement via le bouton 
. Il est possible de pondérer la répartition via le paramétrage de pourcentage de répartition via le paramètre société 237 (option 68).
Définition des rubriques (390)
Dans le cas d’un tableau de bord par poste budgétaire, la rubrique permet uniquement d’établir le lien avec le code de poste budgétaire et de lui associer un mode de calcul et un signe positif au débit ou au crédit.
Création du document (1146)
La démarche de création du document est identique à la création du document par compte comptable (voir point IX.1.b)
Il faut uniquement rajouter les coordonnées de la valeur théorique du budget à positionner dans le document Excel.
Génération du document (1146)
A la génération du document il faut sélectionner société, dépôt, période et l’option « selon poste budgétaire »
Le bouton génère le calcul du document suivant les filtres définis (société, dépôt, périodes…)
Le système retour le message suivant lorsque le calcul est terminé
Le détail du calcul est alors visible par le bouton
L’export du document (1146)
Procède à l’ouverture du document Excel de destination.
Procède au report des valeurs suivant les coordonnés enregistrées lors de la création du document.
