4 modes distincts pour la gestion des déconsignes clients:
- déconsigne sur facture de livraison du jour
- déconsigne sur facture de livraison suivante
- déconsigne sur facture à part
- déconsigne sur compte emballage client séparé.
Déconsigne sur facture de livraison du jour
Cette procédure consiste à déduire de la livraison du jour la reprise de vide effectuée.
C’est le paramétrage par défaut, il n’y a donc pas d’indicateur spécifique dans la configuration client , fiche client (901) onglet facturation.
Lors de la procédure de livraison la déconsigne saisie est ainsi directement déduite du montant de la facture avant comptabilisation
Livraison BeVcam, le montant de reprise de vide met à jour le net a payer de la facture de livraison du jour.
Dans le cas d’une livraison papier, les factures peuvent être mises à jour par une saisie de déconsigne avant comptabilisation en option 137.
Les régularisations suite à des erreurs de déconsignes (ou consignes) peuvent être réalisées indépendamment des livraisons, par une facturation d’avoir de déconsigne en cash depuis l’option 890.
Déconsigne sur facture suivante
Cette procédure consiste a stocker la valeur des reprises de vide de la la livraison du jour afin de la reporter automatiquement sur la prochaine facturation (livraison).
Le paramétrage de report de déconsigne sur facture suivante se défini par client en cochant la dédié en fiche client (901, onglet facturation)
Le solde de déconsigne qui sera automatiquement reporté sur la facture est visible en saisie de commande (890).
Remarque : La case à coché permet le cas échéant par désélection de ne pas intégrer la valeur du solde sur une facturation cash.
Lors du calcul des factures le système reporte, en détail, la totalité du solde de déconsigne en attente et affiche a titre d’information le détail des reprises du jour qui seront reportées ultérieurement
Ce principe de gestion dispose de programme de maintenance et d’édition pour faciliter le suivi et les régularisations.
Option 1231: maintenance des déconsignes
Ce programme permet la consultation et la mise à jour des déconsignes a reporter sur facture suivante.
Ce programme est un programme de maintenance car il permet un réajustement manuel du solde.
Ainsi dans le cas ou une reprise est incomplète ou erronée il est possible de la régulariser dans le programme. exemple rajout d’une consigne à 7 euros omise lors de la dernière livraison. Pour cela il suffit d’incérer une ligne supplémentaire de la déconsigne manquante et de l’associée à la facture correspondant à la livraison a actualiser.
A l’inverse il est possible de cocher supprimer les lignes enregistrer à tort pour les exclure du calcul du solde et du report.
L’édition 1232 permet de lister le détail de ces reprises et report par client et facture pour une période données.
Déconsigne séparée
Cette procédure consiste à déconsigner le vide le jour de la livraison mais d’enregistrer cet avoir sur un document séparé.
Le Paramétrage de la déconsigne sur facture séparée s’effectue à partir de la case à cocher du même nom dans la fiche client, onglet facturation.
Lors de l’enregistrement des reprises de vide en livraison sur mobile ou saisie de déconsigne en base entreprise via l’option 137, le système crée dans ce cas un automatiquement un second document spécifique avoir de déconsigne.
Compte emballage séparé
Cette procédure consiste à déporter sur un compte client emballage toutes les facturations de ligne consigne ou déconsigne et les séparer ainsi les encours sur les produits des encours sur les emballages.
La mise en œuvre de ce paramétrage consiste a renseigner le compte client d’emballage dans le champs “Cli Decons” de la fiche client (901) onglet facturation.
La duplication du compte client “marchandises” permet de créer la référence emballage que l’on associera de préférence avec un code client identifiable, par exemple 500 puis le code du client marchandises pour une meilleur lecture dans les suivis des comptes clients
exemple:
Création du compte emballage séparé pour un client marchandises: duplication de la fiche client en étape 1.
Modification du Nom client afin d’afficher la spécificité du compte et enregistrer en étape 2
Dans la fiche client dédié à la vente des marchandises, renseigner le code du client emballage dans le champs “cli decons” (onglet facturation)
Une fois le paramétrage établi, la facturation pour livraison ou régularisation et la reprise de vide en livraison seront automatiquement ventilées sur le compte client emballage.
Facture livraison sans consigne
Information disponible sur le portable du chauffeur pour la reprise non déduite de la livraison. Les reprises de vide seront automatiquement ventilé sur le compte emballage.
Les deux factures “marchandises” et “emballages” sont disponible pour le chauffeur
Dans le cas d’une facturation cash en base entreprise le programme n’édite pas la facture emballage mais la génère sur le compte emballage. elle peut être aussi dans ce cas de figure consulter et éditer par l’option de consultation des factures 917.
