Gestion stock emballage

Déconsigner un client et reprise du vide quelle différence?

Le suivi et la maintenance des déconsignes clients concernent à la fois la facturation et la gestion de stock de vide. Il y a deux manières de considérer ce processus,

• La déconsigne sur facture: déconnectée du processus de livraison, la déconsignation immédiate sur facture correspond à une action de régularisation du compte client. elle se réalise directement en saisie de commande client (890) et impactera le montant facture des le calcul du document.

• La reprise de vide (sur facture du jour de livraison ou sur facture suivante) correspond à l’action de récupération de vide lors de la livraison avec report du montant de déconsigne , après calcul de facture. Elle se réalise soit sur le terrain via l’application Serca livraison ou au retour du chauffeur via l’option 137 bouton “détail déconsigne”.

Quelque soit la méthode, l’incidence sur le stock de vide est identique (une sortie de stock de vide du client et une entrée de stock de vide entrepôt); et par la facturation le client est remboursé de la valeur d’emballage sur son compte.

Néanmois cette distinction entre ces deux processus est importante pour l’exploitation des outils de gestion de vide sur compte client, voici quelques distinctions:

• Maintenance et édition des déconsignes traitent exclusivement de l’action de reprise de vide.
• Maintenance, consultation et édition du stock consigne tracent l’ensemble des mouvements de vide vis à vis des clients quelque soit la méthode.
• Balance stock de vide client peut s’appuyer sur la facturation (2149) ou les mouvements de stock de vide (2019).

Maintenance des déconsignes clients (1231)

L’option 1231 est un programme de consultation et maintenance des reprises de vide client. elle est généralement utilisée dans le cadre des reprises de vide sur factures suivantes qui implique une suspension du remboursement client entre la phase de récupération du vide et la phase de remboursement de ce même client lors de la livraison suivante.

Il est possible d’interroger l’historique de facturation des quantités et valeur de reprise de vide reportées ou non sur les factures.

Le tableau affiche les reprises de vide facturées ou non sur une période donnée avec pour chaque ligne:

• le code client
• le type d’enregistrement (livreur, manuel)
• le numéro de facture de la reprise
• la date de livraison origine
• le code article
• la quantité
• le montant
• le numéro de facture de report
• la date de facture de report
• le client déconsigne
• le magasin
• le dépot logistque
• la suppression
• le motif

Le principe de report de déconsigne sur facture suivante stock la reprise de vide réalisée par le chauffeur lors de la livraison dans une table de travail que permet d’interroger l’option 1231.

Lors du report sur la facturation, le système affiche le détail à la suite des articles facturés avec la mention “Déconsigne des factures suivantes”

L’incidence sur le tableau 1231: le numéro de facture n’est pas immédiatement identifié, il sera reporté dans le tableau après la comptabilisation du document.

Edition des déconsignes (1232)

L’option 1232 est une édition du détail des reprises de vide client. Il est équivalent au programme de maintenance 1231 mais en sortie PDF.

Les critères de sélection sont:

• Code société
• Code dépôt
• Code client (optionnel)
• Période de facturation date début et date de fin
• Etat des déconsignes (facturées, Non Facturées, toutes)
• Etat des factures (Non supprimées, supprimées, Toutes)
• Rupture de page: tous les clients à la suite ou un client par page.
• Facture après BL ou toutes les factures.

Le programme affiche le récapitulatif par ordre de client et par document facture avec un cumul des montants déconsignés liés à la reprise de vide et donc associés exclusivement à la reprise de vide. Les déconsignation sur facture ne sont pas prises en compte dans cette édition.

Maintenance des mouvements de stock consigne (174)

l’option 174 est un programme de consultation du détail des mouvements de stock emballage pour un client et depuis une date données.

Les critères d’interrogation sont :

• Le code client (sélection possible via une liste de valeur accéssible par le bouton Client)
• Le code article (optionnel)
• Les types de mouvements (4 sélections possibles simultanées)
• la date début de mouvement
• le numéro de facture.

Le tableau affiche chaque mouvement consignation (cons) et déconsignation (dcon) de la période avec code article, date de mouvement, quantité, montant et numéro de facture associé.

L’option 174 est aussi un programme de maintenance et permet d’apporter des régularisations manuelles à l’historique des mouvements de vide. Elle devra comporté les commentaires permettant de bien dissocier ce mouvements des mouvements classiques issus de la facturation.

Consultation du stock consigne (175)

L’option 175 est un programme de consultation des stocks emballages chez le clients.

Les critères de sélection sont:

• Le code client (liste de choix disponible par le bouton client)
• le type d’emballage (liste de valeur CO2, Futs, Autres par défaut sur “tous”)
• le code emballage (catégorie d’emballage définie via le paramètre société (68) type 22).
• le choix article début (optionnel)
• l’année de stock (optionnel)
• le tri des données (année ou article)

L’option 175 dispose aussi d’un onglet détail qui permet de visualiser pour chaque stock emballage article, les mouvements cumulés de la période et pour chaque mouvement cumulé, le détail par ligne et document.

Consultation des mouvements stocks cumulés (176)

L’option 176 est un programme de consultation des mouvements emballages cumulés pour un client et une année donnée.

Les critères de sélection sont:

• Le code client (liste de choix disponible par le bouton client)
• l’année stock
• le choix article début (optionnel)
• les types de mouvements (présélectionnés mais modifiables par accès à la liste de choix accessible par un double clic dans la zone).
• le choix du conditionnement palette, emballage, col, hecto.

Les données sont présentées sous forme de tableau croisé avec en colonne les mouvements de stock et en ligne les mois avec en intersection le cumule des quantités emballages.

Le programme donne une justification à l’état de stock actuel: Stock initial (début d’exercice ou fin d’année précédente) +ou – les mouvements cumulés de la période = stock emballage actuel de l’article chez le client.

Edition des mouvements de la consigne par client (291)

Le programme 291 permet de lister les mouvements de vide pour un ou plusieurs clients sur une période données.

Les critères de sélection sont:

• Le code dépôt
• le code client début et fin
• le code article début et fin
• la date des mouvements début et fin
• le ou les mouvements (optionnel)

Le programme présente au format pdf les données ordonnées par client, article le détail des lignes de mouvements emballage avec pour chaque ligne:

• le code et le libellé article
• la date de mouvement
• le type de mouvement
• le type emballage
• le code emballage
• la quantité mouvementée
• le montant
• le cumul en valeur correspondant à la sélection en bas de liste.

Edition du stock de consigne client ( 1886)

Le programme 1886 récapitule le stock emballage chez client en valeur et mouvement par catégorie grandes familles et articles.

Les critères de sélection sont:

• Code dépôt
• Code client début et fin
• liste d’article (optionnelle)
• Année stock
• Affichage détail article ou cumule par grande famille uniquement.

Le programme affiche le solde globale du client sur la période et la justification du solde par l’état de stock de tous les articles mouvementés sur compte emballage classés par grande famille avec quantités et valeurs cumulées pour chaque article et chaque catégorie.

Edition de la balance du stock consigne (2019)

Le programme 2019 est un récapitulatif des soldes emballages par client pour une période donnée. Cette édition se base sur les mouvements de stock consigne/déconsigne (emballage) associés aux clients issus de la facturation ou saisis manuellement en maintenance des mouvements de stock (174).

Les critères de sélection sont

• Code dépôt
• Date mouvement début et fin
• liste articles (optionnelle)
• Liste clients (optionnelle)
• Filtre état client (supprimés, actifs, tous)
• Affichage détail par taux d consigne

Affichage des données ordonnées par client, taux de consigne, solde quantité sur la période, montant consigne, montant déconsigne, solde en valeur, date de dernière facturation.

Balance comptable de la consignation (2149)

L’option 2149 intitulée “Balance comptable de la consignation client” fait état du solde consigne issu de la facturation réalisée sur une période donnée.

Les critères de sélection sont

• Code dépôt (optionnel)
• date facturation début et fin
• liste clients (optionnelle)
• détail client oui / non
• solde négatif oui / non
• choix du dépôt administratif ou dépôt logistique
• Récapitulatif par taux de consigne

L’affichage des données se présente en ordonnée par client avec une partie correspondant au référence de facturation avec les montants totaux de consigne et déconsigne et le solde par facture. Une seconde partie récapitule le solde par taux de consigne, par article avec cumul des quantités, cumul consigne, cumule déconsigne et solde de la période pour le client.