Comptabilité générale

Description générale

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L’écran “Consultation du grand livre” permet de visualiser le détail des mouvements comptables d’un compte tiers (fournisseur ou client) ou d’un compte collectif, d’analyser les soldes et de suivre le statut du lettrage des pièces.

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1. Zone de Sélection et de Filtrage (En-tête)

Située en haut de l’écran, cette zone vous permet de cibler les informations à afficher :

• Société et Établissement : Affiche le code et le nom de l’entité juridique
• Compte et Tiers : Permet de filtrer par compte général (ex: 401100 COLLECTIF FOURNISSEURS) et par code tiers spécifique (ex: 192 DANONE EAUX FRANCE).
• Période / Dates : Champs pour restreindre la recherche à un intervalle de dates (Date début / Date fin) ou de périodes comptables (Période déb / Période fin).
• Options de tri et d’affichage : * Ordre d’affichage : Croissant (Asc) ou Décroissant (Desc).
  • Nature des écritures : Sélection des écritures normales, simulées ou de toutes les écritures via les menus déroulants.
• Bouton [Rafraîchir] : Permet de mettre à jour l’affichage de la liste après la modification des critères de filtrage.

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2. Le Tableau des Écritures (Onglet Principal)

Le tableau central présente le détail chronologique des opérations. Il est divisé en deux sections principales grâce à un volet déroulant.

Bloc de gauche : Informations sur la pièce et montants

• Date Ecr : Date de saisie ou d’enregistrement comptable de la pièce.
• Journal : Code du journal comptable utilisé (ex: RAN pour Report à Nouveau, ACC pour Achats, SMCF pour les traites/règlements).
• No document : Numéro de la pièce comptable dans le système.
• Libellé 1 : Description de l’opération (ex: Référence de la commande Cde..., nature de la facture FA. ou de l’avoir AV.).
• Débit / Crédit : Montant de l’opération affecté à la colonne correspondante.
• Situation : Case à cocher indiquant un statut spécifique de la ligne (écriture temporaire affichée grâce au filtre d’interrogation en en-tête).

Bloc de droite : Échéances et Suivi du Lettrage

• Reste à lettrer : Montant résiduel de la pièce qui n’a pas encore été associé à un règlement ou à une facture inverse.
• Échéance : Date limite de paiement prévue pour la pièce.
• Date doc : Date d’émission d’origine du document justificatif.
• Paiement / Libellé Paiement : Informations relatives au mode et à la référence du règlement associé.
• Bloq (Blocage) : Indicateur si la pièce est bloquée pour le paiement.
• Utilisateur : Identifiant de l’opérateur ou du module ayant généré l’écriture (ex: transpo).

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3. Onglets Complémentaires

Au-dessus du tableau, vous pouvez naviguer vers d’autres vues détaillées pour la ligne sélectionnée :

• Lignes Analytiques de l’écriture : Permet de visualiser la ventilation de la ligne sur les différents axes analytiques (centres de coûts, projets, etc.).
• Pièce Comptable de l’écriture : Permet d’afficher l’intégralité de la pièce comptable d’origine (vue multi-lignes équilibrée).

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4. Zone des Totaux et Soldes (Pied de page)

Cette zone synthétise les données financières de la sélection en cours :

Indicateur	Colonne Débit / Gauche	Colonne Crédit / Droite
Total Débit / Crédit	Cumul des mouvements débiteurs	Cumul des mouvements créditeurs
Solde (Ligne colorée)	N/A	Solde comptable net du compte
Total Reste à lettrer	Cumul des restes à lettrer	Solde net restant à lettrer
Total Reste à lettrer bilan	Totalisation finale pour le bilan	Solde final de clôture

Fonctionnalités associées

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1. Navigations et filtre exercice

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2. Analyse de lettrage

Pour cela sélectionner une ligne lettrée puis cliquer sur le bouton de justification. le système affichera l’ensemble des lignes appartenant au même lettrage avec un code couleur identique.

Le bouton de filtre permet de ne conserver à l’écran que les écritures concernées

En revanche le bouton d’exclusion retire les écritures concernées par le lettrage de l’interrogation

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3. Déclenchement de l’édition grand livre

Le bouton édition en bas de l’écran permet de déclencher l’édition du grand livre correspondant à l’interrogation du grand livre.

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4. raccourcis vers d’autres fonctionnalités

Il est possible à partir de la consultation du Grand de pouvoir visualiser l’écran d’imputation, de lettrage et de consultation des factures.

Lorsque que nous voulons visualiser l’écran d’imputation du client, il faut positionner le curseur dans le champ reste à lettrer débit et cliquer sur le bouton « zoom » . Le système ouvre l’option d’imputation des comptes clients (1236).

En ce qui concerne l’écran de lettrage, on positionne le curseur dans le champ reste à lettrer crédit et on clique sur le bouton « zoom » .

Pour visualiser la consultation des factures, il faut positionner le curseur dans n° document et cliquer à nouveau sur le bouton « zoom » .

5. raccourci fiche tiers en fonction du compte centralisateur interrogé

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