Configuration :
Les relevés de factures représentent une condition de règlement client, ils reposent donc en premier lieu sur des paramètres de règlements associés aux clients.
Option 97
Le type de paiement défini dans cette option, sera associé au client au travers de la fiche client (option 901, onglet règlement)
Le mode de paiement « relevé » ainsi configuré et associé au client, sera enregistré sur chaque facture du client et pourra donner lieu à la création d’un relevé et, selon la catégorie de paiement associé à ce dernier, à des générations automatiques de règlement.
Création et édition des relevés (179)
La génération de relevé de factures, fait apparaitre dans le compte client en portefeuille, une ligne de relevé regroupant l’ensemble des factures de la période.
C’est désormais le montant global du relevé qui est attendu comme règlement.
Le relevé est un traitement regroupant les factures, qui peut être annulé à tout moment.
Les relevés peuvent être édités par l’option 193 ou expédiés en courriel via l’option 1311.
Flux papier option 193
Cliquer sur le bouton edition
Option 1311 – Gestion des flux de mail sortants
Cocher les factures et cliquer sur “expedier par mail”
Courriel réceptionné par le client avec le relevé en pièce jointe.
L’annulation de relevé :
Le relevé est un traitement associé au portefeuille client (gestion commerciale) il peut donc être annulé via l’option 197.
Cette action désimputera les éventuels règlements rapprochés sur le relevé.
Autres récapitulatifs
Le récapitulatif facture multi-clients de facture n’est pas considéré comme un mode de paiement. Il permet de réaliser un regroupement de factures sur papier et n’implique pas de règlement global automatisé.
Ce récapitulatif peut être réalisé sur le client lui-même ou pour un tiers. Il faut déterminer ce paramètre au préalable dans la fiche client (option 901, onglet identité, champ centrale relevé)
Option 886
