Pour le suivi de vos rapprochements bancaires manuels, il sera nécessaire de suivre les étapes ci-dessous :
Etape 1 : Option 1906 « Rapprochement bancaire manuel »
Cette option va permettre d’associer les rapprochements bancaires à une date spécifique de relevé. Il est ainsi possible de réaliser le rapprochement d’un relevé de banque en plusieurs fois tout en conservant l’archivage des rapprochements sur un relevé mensuel.
Zones en rouge sur l’écran ci-dessus :
1 Compte : A l’aide du double-clic, sélectionner le compte bancaire à rapprocher.2 Date fin : Permet de filtrer la recherche des écritures à rapprocher.
Par exemple, vous pouvez mettre la date du dernier relevé bancaire afin de n’afficher que les écritures avant cette date.3Date relevé banque : Renseigner la date du dernier relevé bancaire à rapprocher.
Appuyer sur la touche « entrée » du clavier pour afficher les résultats.4Colonne « Rapprochée » : Cocher la case pour rapprocher des écritures présentes sur le relevé de la banque.
Vous pouvez aussi dé-rapprocher manuellement des écritures.
Pour cela, il sera nécessaire de filtrer la recherche sur « rapprochées » et d’appuyer sur la touche « entrée » du clavier.
Les écritures rapprochées seront visibles et il sera possible de les dé-rapprocher en décochant les lignes concernées.5) Valider le rapprochement ou le dé-rapprochement.
Attention : Si vous avez créé un nouveau relevé bancaire, vous ne pourrez plus modifier un relevé bancaire qui a été validé.
Par exemple, le relevé bancaire en date du 05 février 2020 a été validé et un nouveau relevé de banque à la date du 10 février 2020 a été créé. Vous souhaitez retourner sur le relevé en date du 05 février 2020 pour faire de nouvelles modifications. Le système informatique vous empêchera de revenir sur ce relevé.
Il faudra contacter le support logiciel.
Zones en bleues sur l’écran ci-dessus :
1) Solde Précédent : Cette information rappelle le solde initial qui a été renseigné :
-soit lors de la mise en oeuvre du rapprochement bancaire manuel,
-soit lors de l’enregistrement du précédent relevé bancaire,
2) Rapprochement : Colonne « Rapprochée » : Cocher la case pour rapprocher des écritures présentes sur le relevé de la banque,3) Total Lettrage : Calcul la somme des écritures sélectionnées pour le rapprochement bancaire, 4) Nouveau Solde : Doit correspondre au solde du relevé inscrit sur le relevé de votre banque.
Etape 2 : Option 1907 « Edition rapprochement bancaire manuel »
Cette option permet de visualiser les écritures qui ont été rapprochées ou qui restent à rapprocher.
1 Valeur du paramètre : A l’aide du double clic, choisir les informations souhaitées2 Lancer l’édition à l’aide du « feu vert »
- Extrait de l’édition de rapprochement bancaire manuel avec des écritures rapprochées.
Le solde de la banque doit être identique au solde inscrit sur le dernier relevé bancaire.
- Extrait de l’édition de rapprochement bancaire manuel avec des écritures non rapprochées.
Que faire en cas d’erreur?
Si vous avez fait une erreur dans la procédure et que vous ne parvenez pas à la corriger, il sera nécessaire de contacter le service logiciel.