Les options analytiques Serca Initial BeVor permettent la mise en œuvre d’une comptabilité d’exploitation interne spécifique à l’entreprise.
Le principe consiste a associer les données financières enregistrées avec des axes d’analyse facilitant l’explication des résultats.
Il est possible d’exploiter jusqu’à 6 axes d’analyses différenciés.
Le paramétrage de l’analytique.
Identifier les axes et leur contenu: Les paramètres société (option 68) permettent de déterminer les axes (types 101 à 106 pour les axes 1 à 6). Chaque liste de valeur est définie par un code et un libellé.
Identifier les comptes soumis à l’enregistrement de l’analytique: le plan comptable (option 326) permet d’identifier les comptes pour lesquels la ventilation analytique est imposée. Si la ventilation est unique sur les choix des axes, elle peut être identifiée en automatique pour une ventilation par défaut des axes choisit via l’option 327).
Associer les comptes aux axes: l’option 327 permet de définir les axes pour chaque compte.
Associer par défaut les comptes et les axes (cas particulier des achats et des ventes): l’option 95 permet de définir les liens comptes de comptabilité générale et axe analytiques pour le cas des comptabilisations automatiques des modules achats et ventes de l’ERP.
Chaque compte est ici associé à une, et une seule, combinaison d’axes analytique par dépôt.
De la même manière, les décaissements d’espèce (pour le règlement de certaines charges) doivent être associés à une combinaison analytique via l’option 55.
Activer l’enregistrement analytique
L’activation du module se réalise via le paramètre société option 68, type 1100, numéro 2,3,4,5,6,7. il permet d’identifier la table de référence ou identifier le contenu des axes dans les modules de paramétrage et saisie.
De la même manière la suppression de ce référencement désactive la saisie analytique.
Enregistrer l’analytique
L’enregistrement automatique est réalisé lors de la comptabilisation des ventes ou des achats selon la table de paramétrage (option 95).
Seule la saisie des écritures comptables permet l’enregistrement manuel de la ventilation analytique selon le paramétrage définie via le plan (329) et liens analytiques (327).
Consulter l’analytique
L’Option 1235 : Permet de consulter la ventilation analytique via la consultation du détail pièce du grand livre.
L’Option 352: Permet de consulter la ventilation analytique via la consultation du détail des pièces de la balance générale.
L‘Option 1277: Consultation grand livre analytique
L’Option 1853: Edition du grand livre analytique avec filtre axe 1 et axe 2
Permet de sélectionner l’axe 1 et l’axe 2, le compte et la période date d’écriture début et fin.
L’ordonnancement des données est par Axe 1(dépôt) puis le compte comptable et l’axe 2 (activité)
L’Option 855: Edition grand livre analytique
Permet la sélectionner des comptes début/fin avec possibilité d’exclusion de compte intermédiaire ainsi que la période date d’écriture début/fin.
L’ordonnancement des données est par compte puis par axe 1(dépôt) et l’axe 2 (activité), axe 3….
L’Option 1026: Edition du grand livre avec filtre axe analytique
Permet de sélectionner l’axe 1,l’axe 2 et l’axe 3, le compte et la période date d’écriture début et fin; et d’afficher ou non les détails des axes et des totaux par axe.
L’ordonnancement des données est par Axe 1(dépôt) puis l’axe 2 (activité), l’axe 3… puis le détail des écriture par compte comptable.
L’Option 353 ou 9009: Consultation de la balance analytique (choix de la période et de l’ordre d’affichage des critères).
Cette option permet d’interroger les types d’écritures analytique d’une période en choisissant l’ordonnancement des données.
L’ordre de tri 1, 2, 3 est défini lors de l’interrogation.
L’Option 371: Edition de la balance analytique (avec choix des axes)
Permet de sélectionner l’axe 1, l’axe 2 et l’axe 3, le compte et la période mois/année début et fin.
L’ordonnancement des données est par Axe 1(dépôt),l’axe 2 (activité), l’axe 3…puis le compte comptable
L’Option 1852: Edition de la balance analytique.
Permet de sélectionner l’axe 1 et l’axe 2, le compte et la période date d’écriture début et fin.
L’ordonnancement des données est par Axe 1(dépôt) puis le compte comptable et l’axe 2 (activité)
Modification analytique après comptabilisation
L’option 1186 permet de modifier la ventilation analytique après comptabilisation des pièces.
Etape 1: consulter la ligne d’écriture
Etape 2: accéder à la ventilation analytique
Etape 3: Modification des axes ou de la répartition des montants possibles.
