Les traitements sont réalisés via des accès aux programmes Serca Initial.
ETAPE 1 : Tableau de bord 1824
Onglet Caisse : permet de compter les espèces, les montants de chèque et CB présents en tiroir-caisse et à les comparer aux encaissements associés aux ticket de la journée.
Onglet Règlement : permet de consulter ou modifier le détail des correspondances Ticket/montant/mode de paiement.
Onglet Validation : permet de déclencher le calcul des factures la comptabilisation des règlements.
Edition du récapitulatif papier via le bouton «Imprimer le recap » de la journée
ETAPE 2 : Traitement des Remises ESPECE en banque option 407
La procédure de remise d’espèce consiste à l’enregistrement d’un mouvement de remise dans le livre de caisse Serca Initial et la comptabilisation de ce dernier en grand livre des écritures.
Touche F6 pour créer une ligne vide, puis renseigner la date de la remise, sélectionner le mouvement de remise pour la banque concernée, et le montant de la remise (Ce dernier sera automatiquement signé en négatif par le système) puis enregistrer.
La comptabilisation de cette enregistrement se déclenche uniquement par le bouton comptabiliser en en-tête de programme.
Remarque : les mouvements de caisse sont enregistrés dans des Folios de caisse (équivalent à des pages de cahier de caisse) qui doit être préalablement créé avant toute démarche de comptabilisation. Nous conseillons de créer un folio par jour (ou par semaine selon le nombre d’enregistrement journalier) afin de faciliter les contrôles.
Une fois que les traitements de la journée en espèce sont terminés, il est possible de créer un nouveau folio de caisse par le bouton
Cocher la case puis Bouton création puis Bouton Ok pour sortir et revenir au détail des enregistrements. Le système reporte le solde fin de folio précédent en folio début du suivant.
ETAPE 3 : Traitement des remises de chèque en banque (109)
L’option 109 permet de réaliser les remises en banque. C’est a dire d’enregistrer comptablement le passage des écritures du compte chèque à encaisser vers le compte de banque souhaité.
Définir la date de remise, le choix de la banque, le choix de la catégorie (chèque) et afficher les règlements en attente de remise.
Sélectionner via la case à cocher et valider le passage en banque.
Possibilité d’éditer la remise effectuée par le bouton « Valid et Edit »
Remarque: Traitement des remises de CB en banque sont traitées selon la même démarche seule la catégorie de paiement sélectionnée change et les comptes mouvementés.