Le programme d’extraction des LCR est exploité consécutivement à la procédure de constitution des remises en banque des règlements de la catégorie LCR clients (109).
Cette étape permet d’obtenir le fichier normé des règlements à remettre en banque.
Paramétrage préalable: Identifier les chemins d’enregistrement et d’extraction des fichiers LCR (69)
4 chemins distincts peuvent être configuré par dépôt via l’option 69, type 3 numéro 40,41,47 et 60.
40 Chemin d’accès au fichier LCR de factures est le chemin permettant de positionner le fichier erreur lors de la génération des règlements LCR en masse sur la base des factures clients ( 1171).
41 Chemin d’accès au fichier des LCR de relevés est le chemin permettant de positionner le fichier erreur lors de la génération des règlements LCR en masse sur la base des relevés clients ( 1171).
47 Répertoire d’extraction des LCR exploité par l’option 711: permet de localiser le positionnement du fichier de remise généré.
60 Répertoire de copie des LCR exploité par l’option 711: permet de réaliser une copie du fichier dans un répertoire spécifique utilisé aussi pour visualiser le fichier avant envoi à la banque.
Procédure d’extraction du fichier LCR
Etape 1: choisir le type de remise en banque client ou hors clients (enregistré par le module 157) dans le cas d’un règlement issu d’un fournisseur par exemple).
Etape 2: Choix de la remise. Par double clic dans le champ numéro de remise l’utilisateur accède à la liste de l’ensemble des remises LCR enregistrées sur le dépôt classées par ordre décroissant du numéro.
Etape 3: Extraction du fichier
Etape 4 Copie du fichier LCR
Etape 5: Visualisation du fichier
Le reste de la procédure concerne le fait de déposer le fichier dans l’environnement banque concerné.