Cette option permet de pouvoir contrôler les flux EDI des différents schémas définis dans les fiches clients (901) et permet également d’envoyer et/ou ré-envoyer des factures en EDI.
Prérequis fiche client 901
Une facture EDI est une facture créée sur un client (facturé) ayant le schéma EDI de renseigné sur la fiche client.
La fiche client (option 901) le renseignement du schéma EDI se fait dans l’onglet « Facturation » :
Les facture en EDI 1835
Lorsqu’on clique dans le champ [Schéma EDI] une liste de valeur EDI est proposée, sélectionner le schéma concerné :
La barre des filtres permet d’affiner la recherche par différents critères :
Seules les factures comptabilisées (état 25) sont envoyées par EDI.
Les factures à l’état < 25 sont affichées en Orange.
Toutes les factures qui ont été créés pour un client avec un schéma EDI de renseigné dans la fiche client seront déversées dans l’onglet « Factures EDI » pour un envoi automatique et quotidien à 17h45.
Lorsqu’une facture a été envoyée par EDI dans la colonne [Lot EDI] le numéro de lot est renseigné.
Si on se positionne dans la colonne [Client] sur un numéro client et que l’on clique sur le « zoom » vous accédez directement à la fiche client :
De même si on se positionne dans la colonne [N°fac] ou tout autre colonne et que l’on clique sur le « zoom » vous accédez directement à la consultation de la facture :
Depuis cet onglet vous pouvez renvoyer une facture déjà envoyée et/ou désactiver l’envoi d’une facture par EDI en la sélectionnant par la case à cocher
Modifications Possibles (zones du bas), vous pouvez renseigner la référence client manquante avant renvoi :
Ré-envoyer la facture EDI : Se positionner sur une facture, cocher la case et cliquer sur Valider
Désactiver l’EDI d’une Facture : Se positionner sur une facture non envoyée, décocher la case Facture EDI, et cliquer sur Valider.
Attention, cette opération est définitive.
Toutes les factures présentent dans l’onglet « Factures EDI » et non envoyées seront envoyées en automatique de façon quotidienne à 17h45
Chaque fichier est envoyé sur le site FTP du prestataire EDI (ATGP), un mail est envoyé suivant le paramétrage EDI
Les facture Non EDI 1835
Dans cet onglet vous devez sélectionner le « Schéma EDI » ainsi que la « Date liv. début » qui sont des champs obligatoires. Différents critères de recherche sont disponibles :
Cet onglet permet de sélectionner des factures comptabilisées pour des clients pour lesquels le schéma EDI n’avait pas été renseigné au moment de la facturation.
Par exemple une ou plusieurs factures générées pour un client Etatiste qui n’avait pas été identifié avec un schéma EDI « Chorus » au moment de la génération de la facture. Maintenant ce client a été identifié en schéma EDI « Chorus » et vous voulez transmettre la facture ou les factures en EDI.
Dans le cas de notre exemple pour le client 110761 (schéma EDI Chorus), sélectionner la ou les factures sélectionnées et cliquer sur [Appliquer]
Les 3 factures sélectionnées disparaissent de l’onglet « Factures Non EDI » et basculent dans l’onglet « Factures EDI ». Les factures seront envoyées automatiquement à 17h45 :
