Le processus de mouvement inter filial correspond au transfert de marchandise entre deux sociétés appartenant au même groupe et disposant d’un catalogue produit à référencement commun (CATARNA).
Comment activer un client et un fournisseur inter filiale ?
La configuration du client inter-filiale se réalise dans la fiche client
La fiche client est identifiée comme inter filiale.
Cela a pour effet d’associer la facturation client à un mouvement de stock spécifique « Vtf ».
De la même manière le fournisseur sera en destination associé à la notion d’inter filiale.
Un autre paramètre d’administration doit être activé pour disposer de toutes les fonctionnalités[18]
Comment envoyer le besoin d’approvisionnement au fournisseur inter filiale?
La saisie et l’envoi du besoin d’approvisionnement se réalise par l’intermédiaire de l’option 2043. ce programme permet d’analyser les statistiques de comportement des produits (état de stock, état des commandes clients et fournisseur en cours, statistiques des ventes sur les 12 mois, calcul de tendance sur les comparatifs N et N-1, calcul du nombre de jour stock à disposition.) et de valider les besoins d’approvisionnement.
Le dernier onglet “proposition de commande fournisseur” permet de
- consulter le récapitulatif de la commande
- identifier la disponibilité des produits chez le partenaire (les quantités commandées en rouge sont les quantités en disponibilité inssufisante)
- confirmer la date de livraison
- sélectionner la commande et déclencher l’enregistrement de la demande dans le Sas de commande du partenaire (2098) et l’édition du bon de commande.
Le bon de commande peu être réédité par l’option 2043. Une fois validé le bon de commande n’est plus visible dans l’onglet de proposition de commande, en revanche il peut être consulté dans l’onglet “Suivi des inter sociétés inter dépôt.
Comment le partenaire fournisseur traite ma demande?
Une fois le bon de commande validé et envoyé chez le partenaire, le document n’est plus modifiable par l’option 2043 pour le demandeur.
Sas de validation 2098
La commande établie est désormais disponible dans l’environnement du partenaire dans l’option 2098 et qui est un SAS intermédiaire avant intégration de la demande en tant que commande client inter filiale à préparer et à livrer.
A ce stade seul le partenaire fournisseur ayant réceptionné la demande peut apporter des modifications à la demande et traiter son intégration(4) dans le processus de préparation. Il peut ainsi:
- Annuler la pré commande (1): bouton d’annulation disponible
- Modifier la date de livraison calculée dans le tableau en-tête des commande (2)
- Modifier les quantités commandées (3)
Traitement commande client (890)
Une fois la pré commande validée et intégrée dans le processus de préparation, la commande inter filiale est traité comme une commande classique visible en option 112, modifiable en option 890 et préparée via les bordereaux de chargement (1813 + édition 37 ou autres) ou via le processus préparation logistique informatisé (2213 + scannette)
Facturation et expédition
Une fois la marchandise préparée, le partenaire fournisseur facture le partenaire client (via l’option 45 ou cash facture en 890) et livre la marchandise avec un support papier Facture ou portable Serca livraison.
Commande le partenaire client traite la réception?
La facturation d’un client « inter filiale » déclenche la création automatique d’une commande fournisseur à réceptionner dans l’environnement du partenaire de destination.
Le partenaire réceptionne la commande inter filiale fournisseur créée
Appuyer sur le bouton « Commandes inter-filiales à traiter ». La liste de valeur ci-dessous s’ouvre.
Sélectionner le document dans la liste, et de cliquer sur OK en bas de la liste, pour générer la commande fournisseur et l’afficher.
Lorsque la commande fournisseur est générée, la facture client n’apparaît plus dans la liste des commandes inter filiales à traiter.
Cette commande fournisseur est topée en tant que commande inter filiale par le numéro de facture d’origine indiqué dans l’onglet « Complément ».
Remarque : la commande fournisseur est modifiable, cette fonctionnalité représente essentiellement un gain de temps pour éviter la ressaisie de factures par l’utilisateur, mais reste souple, du fait qu’on est dans 2 sociétés différentes et que le paramétrage n’est pas toujours à égalité parfaite.
Donc, l’utilisateur doit pouvoir intervenir, notamment si les articles du « CATARNA » n’ont pas de correspondance entre la société d’origine et la société de destination, ils sont tout de même générés sous forme de ligne de commentaire, avec un libellé commençant par : « Pas de corresp. Catarna » avec « article_origine libellé_origine ». Il faut donc ressaisir les lignes concernées, avec les bons codes articles.