Validation de proposition de règlement (option 398)
Dans le cadre de propositions de ristournes payées par chèque la validation des commandes diverses génère une proposition de règlement dans le portefeuille fournisseur.
Pour être comptabilisée, cette proposition doit être tout d’abord validée :
Sélectionner par la case à cocher en bout de ligne la ou les propositions de règlement et de cliquer sur le bouton validation proposition règlement.
Comptabilisation du règlement (option 400)
Une fois validée, la proposition de règlement est accessible par le module comptabilisation des règlements.
Saisir le numéro de chèque et de pointer la case à cocher point edit sur la ligne et de cliquer sur le bouton Editer pour afficher la boite de dialogue de lancement de l’édition.
Une fois l’édition du chèque réalisée, il faut pointer la case à cocher Point compta sur la ligne de règlement éditée et cliquer sur le bouton Comptabiliser.
ATTENTION :
La comptabilisation du règlement ne lettre pas dans ce cas particulier l’avoir dans le compte client.