Fiche fournisseur (899)
Les conditions de règlements fournisseurs sont prédéfinie dans le cadre de la fiche fournisseur (899), onglet règlement: On distingue:
- le mode de paiement, le délai en nombre de mois ou nombre de jour, arrondi, nombre de règlement et délai entre règlement.
- le mode de traitement dans l’échéancier : regroupement des échéances, blocage pour la génération par lot des règlements.
- Règlement au fournisseur ou l’affactureur et coordonnées Bancaires
Saisie des écritures (1070)
Le programme de saisie des écritures exploite automatiquement l’ensemble des conditions de règlements prédéfinies en fiche fournisseur pour déterminer les conditions de règlement de la facture saisie et alimenter l’échéancier des règlements.
L’alimentation de l’échéancier fournisseur depuis la saisie des écritures comptable est directement liée
- la nature de la pièce identifiée en en-tête de pièce: En effet seule la nature 3 “facture fournisseur” déclenche l’enregistrement dans la table échéancier.
- Les conditions de règlement associées à la ligne fournisseur. Le mode de paiement, l’échéance, la banque et le mode de traitement dans l’échéancier fournisseur (blocage, regroupement), sont récupéré du paramétrage de la fiche fournisseur mais restes modifiables lors de la saisie.
On retrouve l’ensemble des paramètres pour la génération des règlements par lot :
1 Le blocage du règlement de facture que l’on enregistre
2 La banque sur laquelle sera effectué le règlement
3 Le regroupement des règlements
Réconciliation des factures et proformas (2016)
Le même principe de détermination des conditions de règlements des factures fournisseurs est disponible à l’étable de consultation et validation de la pièce après réconciliation de la facture et de la proforma en option 2016.
