La mise en œuvre du portefeuille fournisseur implique la configuration des types de paiement et des modalités de traitements des règlements dans le portefeuille fournisseur.
Les différents éléments de configuration sont:
1: Définir les modes de paiement “Fournisseur” (option 97)
Le programme de maintenance des types de paiement (option 97 du menu) permet de définir toutes les références de règlements qui seront associées aux clients et Fournisseurs.
Les caractéristiques d’un type de règlement Fournisseur sont :
1- Le code et le libellé du type de règlement (il doit être permettre d’identifier la nature de règlement associé au client).
2- La famille de règlement pour identifier le type papier ou fichier.
3- La catégorie de paiement: qui détermine le mode de règlement (Virement manuel, virement magnétique, chèque manuel, chèque a éditer….).
4- Le type de paiement et 5-Nature permettent de distinguer les règlements Fournisseur des règlements clients.
6- La banque peut être associée à un type de paiement par défaut (optionnel)
7- La comptabilisation des règlements permet de définir la contrepartie et le code journal d’une écriture intermédiaire entre règlement et passage en banque.
2: Associer le type de paiement au fournisseur (option 899 ou 968)
La configuration du type de paiement au fournisseur permet de définir la condition particulière de règlement:
le nombre de jours et/ou nombre de mois qui s’appliquent à la condition initiale du type de paiement.
Le positionnement de l’échéance en fin de mois.
L’arrondi à un jour spécifique et l’éclatement en multi échéance.
Le regroupement des factures et le blocage échéancier spécifique au déclenchement automatique des règlements par lot dans le portefeuille fournisseur.
Remarque : les références bancaires sont obligatoires dans le cadre des règlements virements magnétiques
3: Localiser l’extraction des fichiers (virement magnétique) (option 69)
Le Paramètre dépôt Type 3 Num 56 « Répertoire d’extraction » vous permet de définir le positionnement du fichier généré lors du processus d’extraction des virements.
ATTENTION :
Le répertoire d’extraction est défini au niveau paramètre dépôt, donc obligatoirement et uniquement sous la référence de l’établissement comptable. Si l’établissement comptable est le dépôt 1, l’ensemble des règlements virement fournisseur des autres dépôts sera généré dans le répertoire du dépôt 1.
4: Définir les modalités des règlements par lot (option 68)
Comptabilisation des règlements à date de proposition de règlement quel que soit la date d’échéance associée au document (par défaut).
Comptabilisation des règlements à date d’échéance du document quel que soit la date de la proposition de règlement (option activée par le paramètre société numérique 1100 numéro 173).
Nombre de jours d’anticipation pour le déclenchement des propositions de règlement par lot. Ce paramètre permet de définir le nombre de jours d’anticipation maximum entre date de génération de la proposition règlement et la date d’échéance de la facture (paramètre société numérique type 1100 numéro 21).
