Génération des propositions de règlements par lot (option 432)
La génération de proposition par lot permet de créer en masse des propositions de règlements fournisseur sur une période d’échéance.
Une case à cocher permet de positionner les propositions de règlement par défaut à la date d’échéance ou à la date de proposition de règlement.
Attention dans la mesure où la date d’échéance est antérieure à la date système, le système appliquera par défaut la date de proposition dans tous les cas.
Validation des propositions de règlements (option 398)
La validation des propositions de règlement représente une étape intermédiaire permettant de réaliser un tri de validation entre les propositions sur une période.
L’interrogation des propositions de règlement se réalise par échéance, par compte, par numéro de séquence.
Pour supprimer une proposition
Pour valider une proposition de règlement
Génération des lots et comptabilisation des propositions de règlements (option 400)
Permet de comptabiliser les propositions de règlement et de constituer les lots spécifiques à l’extraction virements magnétiques.
Pour constituer le lot de virement (préalable à l’extraction du fichier)
Génération automatique d’une lettre virement
ATTENTION :
La constitution est définitive.
REMARQUE 1 : La paramètre 1100 num 155 permet de ne pas éditer la lettre virement lors de la génération du lot.
REMARQUE 2 : L’édition du détail du lot peut être obtenu via l’option 1073
REMARQUE 3 : Pour une sélection multi échéances, sélectionner le premier document puis pointer pour définir la date d’échéance maximum de sélection via la boite de dialogue et confirmer la sélection.
Le système génère autant de lots différents, que de date de documents (ou date de proposition de règlement) et ne sélectionnera pas les règlements associés à aucune banque.
Procédure de comptabilisation
Sélection des règlements édités et cliquer sur comptabiliser
La version actuelle du programme génère autant de lignes en banque que de règlements fournisseurs concernés dans le lot (pas de regroupement des écritures).
Consultation du grand livre
Extraction des virements fournisseur (option 959)
Ce programme vous permet d’extraire les règlements fournisseurs et de générer le fichier virement.txt ou XML qui sera envoyé à votre banque.
Etape 1: Renseignez le numéro de remise à traiter qui correspond à votre n° de lot (liste de valeur disponible des lots existants).
Etape 2 Cliquez sur le bouton Extraction (en bas de l’écran vérifié que l’extraction a réussi avec succès).
Etape 3 Visualisation du fichier virement.
REMARQUE 4 : Le format de fichier est dépendant de la banque associée au règlement SEPA ou non
REMARQUE 5 : Le paramètre société (option 68) type 1100 num 155 permet d’optimiser le traitement des virements en multi-échéance :
Indicateur « Nommage fichier » =1, permet de d’extraire des fichiers de virements avec un nom identique au numéro de lot (ce qui évite l’écrasement du fichier ayant un nom générique : ‘virement.xml ou virement.txt est alors remplacé par
