Répertoire d’extraction du fichier
Le Paramètre dépôt (Option 69) Type 3 Num 56 « Répertoire d’extraction » vous permet de définir le positionnement du fichier généré lors du processus d’extraction des virements.
Exemple : C:\virement\
ATTENTION :
Le répertoire d’extraction est défini au niveau paramètre dépôt, donc obligatoirement et uniquement sous la référence de l’établissement comptable. Si l’établissement comptable est le dépôt 1, l’ensemble des règlements virement fournisseur des autres dépôts sera généré dans le répertoire du dépôt 1.
Le paramètre société (option 68) type 1100 num 155 permet d’optimiser le traitement des virements en multi-échéance :
Indicateur « Nommage fichier » =1, permet de d’extraire des fichiers de virements avec un nom identique au numéro de lot (ce qui évite l’écrasement du fichier ayant un nom générique).
Gestion des dates de comptabilisation des règlements fournisseurs (option 68)
Deux principes de comptabilisation des règlements cohabitent dans le portefeuille fournisseur :
- Comptabilisation des règlements à date de proposition de règlement quel que soit la date d’échéance associée au document (par défaut).
- Comptabilisation des règlements à date d’échéance du document quel que soit la date de la proposition de règlement (option activée par le paramètre société 1100 numéro 173).
Le type de paiement virement fournisseur (option 97)
Ce programme vous permet de créer le type de règlement fournisseur associé la catégorie de paiement « Virement magnétique » (55)
Une banque de règlement spécifique peut être définie par défaut (option facultative)
Paramétrage fournisseur (option 899)
Le fournisseur est directement associé au type de paiement Virement (cf. point I.2) avec le délai spécifique accordé.
ATTENTION : Les coordonnées bancaires sont obligatoires pour comptabiliser ce mode de règlement dans le cadre du portefeuille
On retrouvera l’ensemble de ces paramètres en saisie des écritures comptables (option 1070).
ATTENTION :
La ligne de saisie sur le compte comptabilité générale 401 (fournisseur) génère une fenêtre de renseignements
complémentaires pour le portefeuille fournisseur. Il s’agit de déterminer les conditions de règlement sur la facture.
