La consultation de la situation client est le reflet du grand livre comptable en portefeuille client. Il donne un récapitulatif de la situation client pour tous les comptes comptables auxquels son numéro de tiers est associé. Ainsi le critère “type de portefeuille” permet de consulter distinctement la situation du client sur le compte
- normal(411),
- avance sur remise (417) ,
- à échéance (4112)
- en contentieux (416) .
Les autres critères d’interrogation sont:
- Le type d’écriture (imputée ou non imputée en termes de lettrage).
- Le code du client
- la période de consultation : date début et fin
- l’ordre d’affichage croissant ou décroissant.
Les données affichées sont:
- Le numéro de document (facture ou relevé)
- Le numéro de dépôt (si dépôt logistique est affecté au client en fiche client (option 901 onglet logistique).
- La date de document
- La date d’échéance
- Le type de document (facture , relevé, règlement uniquement sans distinction avoir).
- Le montant débit
- le montant crédite
- solde à imputer débit et crédit
- le numéro d’imputation (ou numéro de lettrage).
Remarques:
- Le système affiche l’exhaustivité des documents factures comptabilisés ou non (code couleur bleu ou rouge sur les enregistrements).
- Les règlements sont en revanche obligatoirement comptabilisé pour être visible en portefeuille.
- Les regroupements de factures sur relevé sont identifiés avec un numéro d’imputation spécifique (préfixe R suivi du numéro de relevé)..
Accès au détail
Dans cet écran le bouton « Détail » vous permet d’accéder à un tableau de consultation et maintenance du détail des catégories de document. Ainsi la sélection lors de la sélection d’une facture le système affiche la liste des factures uniquement du compte client consulté, la sélection est aussi spécifique pour les règlements et relevés.
Dans le cas de la consultation détaillé des relevé, il est encore possible de forer dans la consultation et d’accéder par un second bouton détail à la liste des factures et avoirs composant le relevé sélectionné.
Au delà la consultation du détail des enregistrements de portefeuille permet de réaliser quelques modification de paramètre validées par le bouton d’enregistrement (Enreg)
- Modification d’échéance sur facture ou sur règlement
- Blocage pour relance
- Modification de l’indicateur de remise en banque (O/N).
Accès à la justification du détail d’imputation
Dans la colonne N° Imput, un double clic sur le numéro d’imputation permet de consulter le détail du lettrage.
Dans la partie « Autres imputations », vous pouvez consulter toutes les lignes d’imputations réalisées (complètes ou partielles) suivi du détail des imputations dans la partie du bas de l’écran.
